中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金家具辛勤摘抄更新
编制日历：2025 年 5 月 30 日
送出日历：2025 年 6 月 3 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、家具省略
基金简称 中欧瑾泰债券 基金代码 004728
下属基金简称 中欧瑾泰债券 A 下属基金交游代码 004728
下属基金简称 中欧瑾泰债券 C 下属基金交游代码 004729
下属基金简称 中欧瑾泰债券 E 下属基金交游代码 019770
上海浦东发展银行股份有限公
基金治理东谈主 中欧基金治理有限公司 基金托管东谈主
司
上市交游所及上市日
基金合同收效日 2018 年 11 月 28 日 -
期
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作方式 无为敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基金
基金司理 李冠頔 司理的日历
证券从业日历 2017 年 7 月 3 日
基金合同收效后，连结 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票
净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期呈报中赐与线路；连结 60 个责任
其他
日出现前述情形的，本基金将把柄基金合同第十八部分的商定进行基金财产计帐并终
止，而不必召开基金份额抓有东谈主大会。法律法则或监管部门另有端正时，从其端正。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资想象与投资计策
请投资者阅读《招募诠释书》"基金的投资"章节了解详备情况
在严格司法投资组合风险的前提下，力求为基金份额抓有东谈主取得极度功绩比较基准的投
投资想象
资答复。
本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融用具，包括国债、地点政府债、政府支
抓机构债、政府援救债券、金融债、企业债、公司债、次级债、永别交游可转债的纯债
部分、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、钞票援救证券、质押及
投资范围
买断式债券回购、同行存单、银行进款及现款等金融钞票以及经中国证监会批准允许基
金投资的其它金融用具（但需相宜中国证监会的关联端正）。 如法律法则或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在执行恰当样式后，不错将其纳入投资范围。 基
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金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80％，本基金抓有
现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 要是法律法则或中国证监会变更投
资品种的投资比例司法，基金治理东谈主在执行恰当样式后，不错编削上述投资品种的投资
比例。
本基金将接管久期偏离、期限结组成立、类属成立、个券选拔等积极的投资计策，构建
主要投资计策
债券投资组合。
功绩比较基准 中债空洞指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，但低于羼杂型基
风险收益特征
金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金于 2018 年 11 月 28 日由“中欧瑾泰生动成立羼杂型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证
券投资基金”，基金转型收效往日技术的关联数据按履行存续期诡计。
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注：本基金于 2018 年 11 月 28 日由“中欧瑾泰生动成立羼杂型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证
券投资基金”，基金转型收效往日技术的关联数据按履行存续期诡计。
注：基金增多份额往日技术的关联数据按履行存续期诡计。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
中欧瑾泰债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/抓有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000.00 元/笔
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金治理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户以外）申购本基
金 A 类基金份额的情形；通过基金治理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况
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详见本基金招募诠释书及关联公告。
中欧瑾泰债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/抓有期限（N）
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
中欧瑾泰债券 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/抓有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万 500.00 元/笔
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金治理东谈主的直销中心申购本基金 E 类基金份额的待业金客户以外）申购本基
金 E 类基金份额的情形，通过基金治理东谈主的直销中心申购本基金 E 类基金份额的待业金客户费率适用情况
详见本基金招募诠释书及关联公告。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
治理费 0.30% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售干事费 中欧瑾泰债券 C 0.10% 销售机构
审计用度 36,000.00 元 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元 端正线路报刊
其他用度 详见招募诠释书的基金用度与税收章节。 关联干事机构
注：1.年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金
依期呈报线路为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
中欧瑾泰债券 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定治理费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
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用度以最近一次基金年报线路的关联数据为基准测算。
中欧瑾泰债券 C
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定治理费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报线路的关联数据为基准测算。
中欧瑾泰债券 E
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定治理费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报线路的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
-市集风险
-治理风险；
-流动性风险；
-计策风险；
-其它风险；
-迥殊风险
本基金的投资范围包括钞票援救证券。基金治理东谈主本着严慎和司法风险的原则进行钞票援救证券投资，
但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操派头险，所投资的钞票援救证券之债务东谈主出现爽约，
或由于钞票援救证券信用质料裁汰、市集利率波动导致证券价钱着落，形成基金财产耗费。受钞票援救证
券市集界限及交游活跃进度的影响，钞票援救证券存在一定的流动性风险。
-税负增多风险；
-本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎致力的原则治理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具辛勤摘抄信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关联信息，敬请同期柔软基金治理东谈主发布的关联临时公告等。
各方当事东谈主情愿，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同相关的一切争议，除经友好协商可
以科罚的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，把柄该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在
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上海市，仲裁裁决是结尾性的并对关联各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理技术，基金合
同当事东谈主应坚守各自的职责，不息诚挚、致力、尽责地执行基金合同端正的义务，爱护基金份额抓有东谈主的
正当权力。本基金基金合同受中国法律统率（为本基金合同宗旨，在此不包括香港、澳门特别行政区和台
湾地区法律）。
五、其他辛勤查询方式
以下辛勤详见基金治理东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管左券》
《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募诠释书》
六、其他情况诠释
无
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